Estratégias de negociação momentum forex

Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Estratégias de negociação Momentum Os comerciantes de Momentum e os investidores procuram aproveitar tendências ascendentes ou tendências descendentes em um preço de ações ou ETFs. Todos ouvimos o velho ditado, a tendência é sua amiga. E quem não gosta de montar uma tendência, os comerciantes do estilo Momentum acreditam que essas tendências continuarão a seguir na mesma direção devido ao impulso que já está por trás delas. Aumento de preço Se você estiver olhando para um impulso de preços, você estará olhando para ações e ETFs que continuaram continuamente, dia após dia, semana após semana, e talvez até vários meses seguidos. Algumas pessoas odeiam entrar em mercados fazendo novos aumentos. Mas é importante saber que existem muitas evidências que mostram que os mercados que produzem novos altos tendem a fazer aumentos ainda maiores. A negociação de Momentum traz consigo um maior grau de volatilidade do que a maioria das outras estratégias. O Momentum Trading tenta capitalizar a volatilidade do mercado. Se as compras e as vendas não forem cronometradas corretamente, elas podem resultar em perdas significativas. A maioria dos comerciantes de impulso usa stop loss ou alguma outra técnica de gerenciamento de risco para minimizar as perdas em uma troca perdedora. Um método para encontrar os principais estoques e ETFs é olhar para a porcentagem de ações e ETFs negociando dentro de 10 de seus máximos de 52 semanas. Ou você pode querer olhar para a variação percentual do preço ao longo das últimas 12 semanas ou 24 semanas. Geralmente, o método anterior é mais sensível aos recentes movimentos de preços. Pegue o setor de petróleo e energia em meados de 2008 como exemplo. Com base em seu desempenho de preço de 12 semanas ou 24 semanas, foi classificado continuamente como um dos principais setores usando esses metricseven enquanto estava em colapso. Isso ocorreu porque os ganhos foram tão grandes na primeira parte dos períodos de 12 ou 24 semanas, mesmo uma grande retrocessão ao longo de um período de muitas semanas se perdeu dentro de uma tempestade maior que a precedeu. Para detectar a tendência no início, você pode querer incluir um componente de mudança de preço de curto prazo, por exemplo, uma medida de mudança de preço de 1 semana ou 4 semanas. Isso funciona tanto para entrar e sair de um estoque específico ou ETF. Para ser um comerciante de impulso bem sucedido, você precisa identificar os melhores setores de forma rápida e precisa. Você provavelmente pode fazer isso manualmente com muitos criadores por aí, mas as etapas básicas são as seguintes: Primeiro, você precisa identificar os estoques e os ETFs que você está interessado. Determine o número de ações e os ETFs vendem perto de seus aumentos anuais. Classifique as ações escolhidas e ETFs do mais alto para o mais baixo para ver quais estão fazendo o melhor. Elaborar uma estratégia de entrada. Você pode querer entrar quando um instrumento está mostrando força a curto prazo ou aguardar uma retração e comprar em fraqueza. Qualquer abordagem pode funcionar, o ponto importante é executar um plano. Elaborar uma estratégia de saída. Você deve saber entrar no comércio em que ponto (ou condições) você terá lucros e em que ponto (ou condições) você vai sair com uma perda. Ferramentas mais avançadas Uma variedade de ferramentas técnicas podem ser usadas para auxiliar com uma abordagem baseada em impulso, incluindo: leitura de gráfico, médias móveis, osciladores, força relativa. Essas ferramentas são acessíveis na maioria das plataformas de investimento. Para o comerciante moderno, o desafio é selecionar ferramentas que se complementem e fornecer um meio para analisar o mercado de forma consistente e fornecer pontos de entrada e saída bem definidos. Para a maioria dos comerciantes tecnicamente orientados, a análise do impulso começa com a definição da condição da tendência dos preços. Geralmente, o momento é mais forte no primeiro estágio de uma tendência e mais fraco nos últimos estágios, antes da reversão da tendência, da mesma maneira que uma bola acelera mais rapidamente ao deixar sua mão e diminui a velocidade de subida antes do seu pico final E retornar à terra. Conseqüentemente, um comerciante que procura dar uma onda de impulso deve tentar ajustar os indicadores técnicos que identificam uma ação ou uma ETF que está a partir de um período de ação de preço moderado, como as médias móveis de curto prazo. Nos estágios posteriores de uma tendência, o impulso geralmente começa a desaparecer, mesmo que os preços continuem avançando mais alto. Muitos comerciantes tomam isso como um sinal para sair de suas posições e para entrar no mercado no lado curto. Os riscos de negociação de impulso É importante entender que a negociação de impulso envolve uma boa dose de risco. Em essência, você está decidindo investir em ações ou ETF com base em compras recentes por outros participantes do mercado. Não há garantia de que as pressões de compra continuem a aumentar o preço. Por exemplo, um desenvolvimento de notícias pode afetar a percepção do mercado de investidores e levar a vendas generalizadas. Ou, com muitos investidores que já ocupam uma posição longa na ETF ou estoque, é possível que a tomada de lucros em posições existentes supera os novos compradores que entram no mercado, forçando os preços para baixo. Artigo copyright 2011 por Kevin Matras e Corey Rosenbloom. Reimpresso e adaptado de Finding 1 Stocks: Testes de seleção, Backtesting e estratégias comprovadas no tempo e The Complete Trading Course: padrões de preços, estratégias, configurações e táticas de execução com permissão de John Wiley Sons, Inc. As declarações e opiniões expressas neste artigo São as do autor. A Fidelity Investments não pode garantir a precisão ou integridade de quaisquer declarações ou dados. Esta reimpressão e os materiais entregues com ela não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar ações de quaisquer fundos mencionados nesta reimpressão. Os dados e análises aqui contidos são fornecidos conforme e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou de investimento ou segurança específica. Todas as opiniões aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e você sempre deve obter informações atualizadas e executar a devida diligência antes da negociação. Considere que o provedor pode modificar os métodos que usa para avaliar oportunidades de investimento de tempos em tempos, que os resultados do modelo não podem imputar ou demonstrar o efeito adverso composto dos custos de transação ou das taxas de gerenciamento ou refletem os resultados de investimento reais e que os modelos de investimento são necessariamente construídos Com o benefício de retrospectiva. Por isso e por muitas outras razões, os resultados do modelo não são uma garantia de resultados futuros. Os valores mobiliários mencionados neste documento podem não ser elegíveis para venda em alguns estados ou países, nem adequados para todos os tipos de investidores, seu valor e os rendimentos que produzem podem flutuar e ser afetados negativamente pelas taxas de câmbio, taxas de juros ou outros fatores. Análise técnica concentra-se especificamente em ações de mercado, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais estoques para comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação se um investimento em títulos ou valores mobiliários específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. 1. O Active Trader Services está disponível para investidores em famílias que colocam 120 ou mais ações, títulos ou operações de opções em um período de 12 meses e mantêm ativos de 25 K em suas contas de corretagem elegíveis da Fidelity. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Lições relacionadas Uma ordem de perda de parada posterior ajusta o preço de parada em uma porcentagem fixa ou número de pontos abaixo ou acima do preço de mercado de uma ação. Saiba como usar uma ordem de perda de parada posterior e o efeito que esta estratégia pode ter em sua estratégia de investimento ou negociação. A análise técnica é talvez a ferramenta mais valiosa utilizada no desenvolvimento de modelos de comércio de expectativa positiva. Ferramentas de negociação na Fidelity Fácil de usar e personalizável, essas ferramentas fornecem atualizações de transmissão em tempo real, bem como o poder de rastrear os mercados, encontrar novas oportunidades e colocar seus negócios rapidamente. Experimente as vantagens da Fidelitys Active Trader Services 1. Aqui, você encontrará tudo o que precisa para trocar ferramentas mais sofisticadas, pesquisas independentes gratuitas e suporte profissional. Introdução ao Momentum Trading Na negociação momentânea. Os comerciantes se concentram em estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os comerciantes do Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até o período todo do dia da negociação, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direção. Aqui, veja bem o comércio de momentos e examine um dia típico na vida desse tipo de comerciante ativo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociação de impulso, revelemos todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escalar um pequeno lucro de cada comércio, explorando o Oferta-perguntar spread. Os comerciantes Momentum Trading Momentum procuram ações que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para obter o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260 para 330 de janeiro a outubro de 2013, que estava muito acima da sua avaliação. Sua taxa de PE foi acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta. O que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentâneo durante uma teleconferência em outubro de 2013. Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que possam Indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de estoque. Reorganizações ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são realmente comerciantes fundamentais que mantêm suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. Vamos começar a nossa exploração do impulso comercial. Um dia no tradutor da vida do Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociação de momentum é olhar para um dia típico de um comerciante de impulso: ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica online e faz logon imediatamente em um Das populares salas de conversação comercial ou quadros de mensagens. Ao olhar para estas placas, nosso herói concentra-se em ações que estão gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as ações que são foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendações de analistas. Estas são ações rumores de estar em jogo. E prevêem fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação. Ao navegar na web, ele também ativará a CNBC e ouvirá as menções de empresas que lançam notícias ou estão posicionadas para sofrer movimentos significativos. Ele vê as páginas de opções de equidade da manhã para encontrar ações com aumentos de volume significativos nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preços acima ou abaixo da opção premium é esperado. Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: Seus estoques estão subindo quando o mercado cai. Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado? Eles estão se comportando consistentemente com Suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado. Ele irá então restringir sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociação de ações contrárias ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos. Analisando os Gráficos Em seguida, um comerciante de impulso analisará a lista de ações que ele escolheu para se concentrar ao examinar seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada de um preço de fechamento de ações em uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente um vazamento para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado impulsionará esse estoque na direção da fuga. Enquanto observa o gráfico de momentum, ele tem sua tela de Nível 2, procurando evidências de um empurrão, onde as propostas começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market-maker) e as ofertas começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou uma descoberta, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado com a falta dos primeiros um ou dois carrapatos. Mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou gatilho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos próximos períodos de impulso. E ele geralmente não está muito preocupado em bater o lance também, pois ele terá um tempo mais fácil entrar no preço do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader: Em posição Uma vez que ele entrou em sua posição, começa o passeio de ninhadas brancas e a mordida de unha. O estoque continuará a se mover fortemente na direção de sua linha de impulso Ou mudará de curso imediatamente, provando o gráfico de momentum errado e talvez apontando para uma armadilha definida pelo criador de mercado Ou o fizzle fuga rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas não Lucro suficiente para que o comércio valha a pena. Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele está procurando por um ponto de saturação, onde as ordens começam a se acumulam na oferta e os lances diminuem ou diminuem o preço do mercado em alguns níveis na tela Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para a próxima ação em sua lista. Note-se que, no caso de um vazamento errado, onde uma ação imediatamente gira na direção e se move contra os desejos dos comerciantes, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer o estoque seguir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor tomar uma pequena perda cedo depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornará muito maior quanto mais tempo o trader aguarde com os dedos cruzados. E heres onde a psicologia governa o poleiro. O comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar que o fato fundamental da vida comercial nos ajuda a administrar nosso dinheiro para que os negócios que vão ao redor da vida superem essas perdas. Pitfalls of Momentum Trading Como todos os investimentos - e, particularmente, operações ativas - a negociação de momentum não é sem risco. As armadilhas da negociação de impulso incluem: Saltar para uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechando a posição muito tarde, após a saturação ter sido alcançada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento daqueles dias de negociação - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Não agindo rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso de treino no caminho errado pelas trilhas. The Bottom Line Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está repleta de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tão poderoso quanto o impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira.